易普咨询-北京某铁路建设专项债券募投项目可行性研究报告案例

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　　第一章项目基本情况

　　第一节项目规划

　　一、项目批复情况

　　本项目已取得**发改委关于《**铁路建设将项目建议书》及**的批复。

　　依据《**规划方案的批复》，本项目……

　　二、相关文件

　　1、《**发改委关于**铁路建设项目建议书的批复》（**号）。

　　2、……

　　第二节募投项目情况

　　一、项目地址

　　**市

　　二、项目所处区域情况

　　1、**区域经济

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　　2、**地方政府债务情况

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　　三、项目情况

　　1、项目主体资格

　　根据《**发改委关于**铁路建设项目建议书》的批复（**号），**项目的项目主题是**有限公司。

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　　2、项目情况

　　本项目全线总长度约**公里，设*座车站，全线运营时间约**分钟，……

　　3、项目资金规划情况

　　本项目总投资**万元，项目资金筹措方式为政府专项债券及市政府固定资产投资安排解决。本期专项债发行规模**万元，期限**年。

　　第二章经济社会效益分析

　　第一节经济效益

　　经测算，项目达产年营业收入*万元，项目所得税后财务净现值为*万元，内部收益率为*%，静态投资回收期为*年（不含建设期），动态投资回收期为*年（不含建设期）。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

　　计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

　　图表4：项目经济指标一览表

　　第二节社会效益

　　一、本项目可节约**至**的交通时间，便民出行

　　二、本项目可缓解**至**在**期间的交通拥堵情况

　　三、本项目……

　　第三章项目投资估算及资金筹措方案

　　第一节投资估算

　　一、编制依据及原则

　　二、估算总额

　　第二节资金筹措方案

　　第四章项目预期收益与融资平衡安排

　　第一节本期债券应付本息情况

　　第二节本项目收益资金来源

　　第三节本项目收益和现金流覆盖债券还本付息情况

　　第五章项目控制风险

　　第一节影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

　　一、工期拖延及应对措施

　　二、工程事故及应对措施

　　三、建设期及运营期的诉讼风险及应对措施

　　四、重大传染性疾病及应对措施

　　第二节影响项目收益的风险及控制措施

　　一、客流风险及控制措施

　　二、票价风险及控制措施

　　第三节影响社会稳定的风险及控制措施

　　第四节利率变动风险及应对措施

　　第五节政策变动风险及应对措施